Fond: INGPE

Názov fondu	Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)
ISIN	LU0121217920
Dátum vzniku	27.04.2001
Typ fondu	Zmiešané
Kategória	Zmiešané - vyvážené - EUR
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Portfolio manager	Tom de Meyer
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.5748%	1.68%	7.67%	0.81	1.35	5.18%	2/11
2019	INGPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4977%	12.29%	15.87%	0.83	1.58	-3.79%	5/8
2018	INGPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4457%	-7.51%	-8.31%	0.83	1.38	1.90%	5/11
2017	INGPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4268%	4.08%	4.30%	0.80	1.31	-1.16%	6/9
2016	INGPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.3642%	7.81%	7.15%	0.89	1.16	-1.96%	17/24
2015	INGPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.1677%	7.36%	0.81%	0.88	1.11	6.45%	4/23
2014	INGPE	EUR	BAL-BAL-EUR	0.0937%	6.15%	8.36%	0.86	1.17	1.17%	13/26

NAV	752.5700
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	0.6419%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.31%	3.53%	7.44%	11.44%	9.52%	-0.80%	3.20%	2.21%	2.84%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.04%				-0.23%	2.29%	2.73%	2.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.71%				17.10%	6.21%	3.29%	2.36%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	53.04%		53.04%
Dlhopisový	49.60%		49.60%
Ostatné	1.81%	0.06%	1.75%
Peňažné	2.74%	7.13%	-4.39%

Veľkosť fondu
Aktíva	265 mil.
Počet akcíí	67
Počet dlhopisov	618

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.27
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.14

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	28.47%
Veľké spoločnosti	19.71%
Stredné spoločnosti	4.86%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	15.30%
P/BV	2.66%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.37%
Cyklické tovary	3.52%
Finančné služby	11.09%
Nehnuteľnosti	0.87%
Defenzívne tovary	6.61%
Starostlivosť o zdravie	9.64%
Sieťové odvetvia	1.26%
Telekomunikácie	2.54%
Priemysel	7.64%
Technológie	7.51%

Dlhopisové portfólio
Vládne	26.50
Podnikové	23.11
Deriváty	-4.39

Výnos do splatnosti p.a.	3.46
Modifikovaná durácia	6.69

Kreditné rozloženie
AAA	20.72
AA	20.78
A	26.42
BBB	23.75
BB	1.74
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	6.59

Regionálne rozloženie
USA	1.15%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	10.27%
Eurozóna	29.59%
Európa - okrem EURozóny	12.03%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	53.04%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technológie	3.26%	Long Gilt Future June 24		3.16%
Euro Buxl Future Mar 24		2.7%	Nestle SA	Defenzívne tovary	2.7%
SAP SE	Technológie	2.27%	AstraZeneca PLC	Starostlivosť o zdravie	2%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	1.89%	RELX PLC	Priemysel	1.86%
Allianz SE	Finančné služby	1.84%	Unilever PLC	Defenzívne tovary	1.71%