Fond: INGPECZ

Názov fondu	Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0405489120
Dátum vzniku	05.11.2009
Typ fondu	Zmiešané
Kategória	Zmiešané - vyvážené - CZK
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Portfolio manager	Tom de Meyer
Mena	CZK
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGPECZ	CZK	BAL-BAL-CZK	0.7659%	4.07%	7.12%	0.95	0.98	3.11%	1/3
2019	INGPECZ	CZK	BAL-BAL-CZK	1.9165%	11.91%	19.19%	0.83	1.32	4.05%	2/6
2018	INGPECZ	CZK	BAL-BAL-CZK	1.0591%	-5.78%	-7.71%	0.86	1.46	1.18%	1/6
2017	INGPECZ	CZK	BAL-BAL-CZK	0.2178%	3.11%	1.30%	0.82	1.65	-3.69%	6/6
2016	INGPECZ	CZK	BAL-BAL-CZK	0.1300%	5.23%	6.15%	0.91	1.73	-2.81%	6/9
2015	INGPECZ	CZK	BAL-BAL-CZK	0.1454%	6.12%	1.30%	0.87	1.45	4.31%	1/11
2014	INGPECZ	CZK	BAL-BAL-CZK	0.0500%	4.31%	7.80%	0.86	1.60	0.95%	5/9

NAV	12 085.9199
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	0.6198%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.51%	3.40%	8.29%	13.15%	12.36%	2.88%	5.84%	4.09%	3.85%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.27%				3.22%	4.66%	4.33%	3.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.78%				16.00%	5.39%	2.72%	1.95%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	53.04%		53.04%
Dlhopisový	49.60%		49.60%
Ostatné	1.81%	0.06%	1.75%
Peňažné	2.74%	7.13%	-4.39%

Veľkosť fondu
Aktíva	80 mil.
Počet akcíí	67
Počet dlhopisov	618

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.27
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.43

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	28.47%
Veľké spoločnosti	19.71%
Stredné spoločnosti	4.86%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	15.30%
P/BV	2.66%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.37%
Cyklické tovary	3.52%
Finančné služby	11.09%
Nehnuteľnosti	0.87%
Defenzívne tovary	6.61%
Starostlivosť o zdravie	9.64%
Sieťové odvetvia	1.26%
Telekomunikácie	2.54%
Priemysel	7.64%
Technológie	7.51%

Dlhopisové portfólio
Vládne	26.50
Podnikové	23.11
Deriváty	-4.39

Výnos do splatnosti p.a.	3.46
Modifikovaná durácia	6.69

Kreditné rozloženie
AAA	20.72
AA	20.78
A	26.42
BBB	23.75
BB	1.74
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	6.59

Regionálne rozloženie
USA	1.15%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	10.27%
Eurozóna	29.59%
Európa - okrem EURozóny	12.03%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	53.04%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technológie	3.26%	Long Gilt Future June 24		3.16%
Euro Buxl Future Mar 24		2.7%	Nestle SA	Defenzívne tovary	2.7%
SAP SE	Technológie	2.27%	AstraZeneca PLC	Starostlivosť o zdravie	2%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	1.89%	RELX PLC	Priemysel	1.86%
Allianz SE	Finančné služby	1.84%	Unilever PLC	Defenzívne tovary	1.71%