Fond: INGVAF

Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap EUR
LU0176676459
18.07.2001
Akciové
Akcie - CEE
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Jaroslav Krabec
EUR
100
5%
Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním najmä do portfólia akcií, ktoré sú kótované a s ktorými sa obchoduje na regulovaných stredoeurópskych burzách. Fond investuje na burzách cenných papierov v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku a v menšej miere v Rakúsku, Grécku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Pred investovaním do akcií, ktoré tvoria súčasť nášho stredoeurópskeho prostredia, dôsledne analyzujeme základné dostupné informácie o jednotlivých spoločnostiach s cieľom vytvoriť dobre diverzifikované portfólio. V horizonte obdobia 5 rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty Varšavy (WIG30) TR (45 %), Prahy (PX) TR (35 %), Budapešti (BUX) TR (10 %) a Rumunska (BET) TR (10 %). Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGVAF EUR EQ-CEE -0.5748% -12.09% -8.72% 0.90 0.80 1.09% 4/8
2019 INGVAF EUR EQ-CEE -0.4977% 28.56% 11.20% 0.77 0.77 -10.63% 9/9
2018 INGVAF EUR EQ-CEE -0.4457% -13.43% -7.92% 0.74 0.69 1.42% 3/7
2017 INGVAF EUR EQ-CEE -0.4268% 10.31% 25.43% 0.67 0.64 18.96% 1/7
2016 INGVAF EUR EQ-CEE -0.3642% 29.59% 13.64% 0.83 0.86 -11.80% 12/15
2015 INGVAF EUR EQ-CEE -0.1677% 7.05% 0.39% 0.79 0.72 6.81% 5/15
2014 INGVAF EUR EQ-CEE 0.0937% -15.82% -1.99% 0.78 0.71 9.29% 3/16
214.8500
05.06.2024
0.6795%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.70% 7.25% 11.20% 24.89% 27.02% 10.23% 8.19% 6.38% 6.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.02% 15.18% 7.18% 4.40% 5.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.09% 33.24% 9.96% 5.73% 3.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.69% 98.69%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.31% 1.31%
Veľkosť fondu
Aktíva67 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.43
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 21.97%
Stredné spoločnosti 57.90%
Malé spoločnosti 12.95%
Najmenšie spoločnosti 1.16%
P/E8.35%
P/BV1.03%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.04%
Cyklické tovary 7.97%
Finančné služby 55.22%
Defenzívne tovary 3.99%
Starostlivosť o zdravie 2.40%
Sieťové odvetvia 12.06%
Telekomunikácie 1.46%
Energie 8.64%
Priemysel 1.91%
Technológie 0.57%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 14.70%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 83.98%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 83.98%
Vyspelé trhy 14.70%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Erste Group Bank AG. Finančné služby 8.05% Komercni Banka AS Finančné služby 6.71%
Moneta Money Bank AS Finančné služby 6.3% PKO Bank Polski SA Finančné služby 5.7%
Bank Polska Kasa Opieki SA Finančné služby 5.32% CEZ a.s Sieťové odvetvia 4.56%
OTP Bank PLC Finančné služby 4.35% LPP SA Cyklické tovary 4.26%
SPEEH Hidroelectrica SA Sieťové odvetvia 4.15% Dino Polska SA Defenzívne tovary 3.99%