Fond: INGVAFCZ

Názov fondu	Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap CZK
ISIN	LU0082087353
Dátum vzniku	18.07.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - CEE
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Portfolio manager	Jaroslav Krabec
Mena	CZK
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

Stratégia
Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním najmä do portfólia akcií, ktoré sú kótované a s ktorými sa obchoduje na regulovaných stredoeurópskych burzách. Fond investuje na burzách cenných papierov v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku a v menšej miere v Rakúsku, Grécku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Pred investovaním do akcií, ktoré tvoria súčasť nášho stredoeurópskeho prostredia, dôsledne analyzujeme základné dostupné informácie o jednotlivých spoločnostiach s cieľom vytvoriť dobre diverzifikované portfólio. V horizonte obdobia 5 rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty Varšavy (WIG30) TR (45 %), Prahy (PX) TR (35 %), Budapešti (BUX) TR (10 %) a Rumunska (BET) TR (10 %). Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGVAF	EUR	EQ-CEE	-0.3642%	29.59%	13.64%	0.83	0.86	-11.80%	12/15
2015	INGVAF	EUR	EQ-CEE	-0.1677%	7.05%	0.39%	0.79	0.72	6.81%	5/15
2014	INGVAF	EUR	EQ-CEE	0.0937%	-15.82%	-1.99%	0.78	0.71	9.29%	3/16

NAV	5 080.8701
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	0.3873%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.24%	4.27%	12.50%	27.18%	32.88%	9.05%	7.30%	5.36%	5.41%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.10%				12.47%	4.95%	3.09%	3.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.93%				34.40%	8.64%	5.49%	3.01%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.71%		98.71%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.29%		1.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	12 088 mil.
Počet akcíí	46
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.43
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	23.46%
Stredné spoločnosti	56.20%
Malé spoločnosti	13.66%
Najmenšie spoločnosti	1.09%

P/E	8.35%
P/BV	1.03%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.11%
Cyklické tovary	7.09%
Finančné služby	57.54%
Defenzívne tovary	3.38%
Starostlivosť o zdravie	2.53%
Sieťové odvetvia	10.74%
Telekomunikácie	1.60%
Energie	9.08%
Priemysel	1.56%
Technológie	0.58%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.29

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	16.41%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	82.30%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	82.30%
Vyspelé trhy	16.41%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Erste Group Bank AG.	Finančné služby	8.88%	Komercni Banka AS	Finančné služby	6.84%
Moneta Money Bank AS	Finančné služby	6.19%	PKO Bank Polski SA	Finančné služby	6.04%
Bank Polska Kasa Opieki SA	Finančné služby	5.55%	CEZ a.s	Sieťové odvetvia	4.72%
OTP Bank PLC	Finančné služby	4.14%	LPP SA	Cyklické tovary	4.14%
Vienna Insurance Group AG	Finančné služby	3.93%	Orlen SA	Energie	3.82%