Fond: INMEDIA
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | |
US46137V6965 | |
23.06.2005 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.09% | 6.44% | 40.28% | 40.28% | 35.42% | -4.54% | 7.41% | 7.90% | 6.62% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -2.57% | 5.21% | 6.94% | 6.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.39% | 47.71% | 15.82% | 10.50% | 6.25% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.66% | 99.66% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.34% | 0.01% | 0.34% |
Aktíva | 297 mil. |
Počet akcíí | 94 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.786 |
Dividendový výnos | 3.87% |
Rozhodný dátum | 20.06.2023 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 44.15% |
Veľké spoločnosti | 31.36% |
Stredné spoločnosti | 21.47% |
Malé spoločnosti | 2.23% |
Najmenšie spoločnosti | 0.46% |
P/E | 23.58% |
P/BV | 4.97% |
Cyklické tovary | 3.70% |
Telekomunikácie | 38.03% |
Priemysel | 0.31% |
Technológie | 57.63% |
Deriváty | 0.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 70.93% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.01% |
Európa - okrem EURozóny | 2.10% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.11% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.79% |
Austrália a Oceánia | 1.03% |
Ázia - Vyspelé trhy | 9.20% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 9.49% |
Rozvíjajúce sa trhy | 9.60% |
Vyspelé trhy | 90.06% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 8.86% | Netflix Inc | Telekomunikácie | 8.25% |
NVIDIA Corp | Technológie | 8.03% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 7.16% |
Adobe Inc | Technológie | 6.83% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.27% |
Qualcomm Inc | Technológie | 5.1% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.64% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 3.46% | Nintendo Co Ltd | Telekomunikácie | 3.23% |