Fond: INNAS1A
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF acc | |
| IE00BFZXGZ54 | |
| 24.09.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.71% | 5.68% | 20.25% | 24.41% | 31.56% | 12.31% | 21.89% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.93% | 14.59% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.83% | 43.10% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.93% | 99.93% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 8.55% | 8.48% | 0.07% |
| Aktíva | 19 657 mil. |
| Počet akcíí | 102 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 49.44% |
| Veľké spoločnosti | 39.69% |
| Stredné spoločnosti | 10.08% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 25.96% |
| P/BV | 5.94% |
| Základné materiály | 1.48% |
| Cyklické tovary | 12.34% |
| Finančné služby | 0.47% |
| Nehnuteľnosti | 0.25% |
| Defenzívne tovary | 6.39% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.45% |
| Sieťové odvetvia | 1.32% |
| Telekomunikácie | 15.71% |
| Energie | 0.47% |
| Priemysel | 4.52% |
| Technológie | 50.49% |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 96.96% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.62% |
| Veľká Británia | 0.56% |
| Eurozóna | 1.10% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.69% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.31% |
| Vyspelé trhy | 98.62% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.73% | Apple Inc | Technológie | 8.05% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 6.48% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.19% |
| Broadcom Inc | Technológie | 4.55% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 4.47% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.84% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 2.76% |
| Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.51% | Tesla Inc | Cyklické tovary | 2.37% |