Fond: INNAS1D
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF dis | |
| IE0032077012 | |
| 02.12.2002 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.65% | 5.41% | 19.94% | 23.62% | 30.51% | 11.36% | 21.27% | 18.22% | 17.45% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.00% | 13.36% | 17.65% | 19.04% | 17.92% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.10% | 41.92% | 16.72% | 12.94% | 7.60% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.89% | 99.89% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 8.56% | 8.44% | 0.11% |
| Aktíva | 64 428 mil. |
| Počet akcíí | 102 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.803 |
| Dividendový výnos | 0.60% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 49.50% |
| Veľké spoločnosti | 39.54% |
| Stredné spoločnosti | 10.16% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 25.91% |
| P/BV | 5.93% |
| Základné materiály | 1.47% |
| Cyklické tovary | 12.36% |
| Finančné služby | 0.49% |
| Nehnuteľnosti | 0.26% |
| Defenzívne tovary | 6.46% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.44% |
| Sieťové odvetvia | 1.33% |
| Telekomunikácie | 15.73% |
| Energie | 0.48% |
| Priemysel | 4.56% |
| Technológie | 50.30% |
| Deriváty | 0.11 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 96.96% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.62% |
| Veľká Británia | 0.56% |
| Eurozóna | 1.07% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.68% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.30% |
| Vyspelé trhy | 98.59% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.6% | Apple Inc | Technológie | 8.06% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 6.49% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.25% |
| Broadcom Inc | Technológie | 4.65% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 4.55% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.82% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 2.74% |
| Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.5% | Tesla Inc | Cyklické tovary | 2.32% |