Fond: INSPSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | |
US46138G2012 | |
07.04.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.55% | 5.32% | 17.05% | 17.56% | 21.23% | 4.64% | 13.03% | 8.05% | 5.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.61% | 13.29% | 13.04% | 7.33% | 7.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.96% | 34.72% | 11.92% | 5.85% | 5.28% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.00% | -0.00% |
Aktíva | 159 mil. |
Počet akcíí | 32 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.29 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.616 |
Dividendový výnos | 0.78% |
Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 67.70% |
Najmenšie spoločnosti | 32.30% |
P/E | 15.18% |
P/BV | 2.10% |
Základné materiály | 70.02% |
Cyklické tovary | 11.45% |
Priemysel | 18.53% |
Deriváty | -0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.38% |
Kanada | 0.62% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 100.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ATI Inc | Priemysel | 10.54% | Sealed Air Corp | Cyklické tovary | 7.68% |
Carpenter Technology Corp | Priemysel | 6.95% | Balchem Corp | Základné materiály | 6.89% |
H.B. Fuller Co | Základné materiály | 6.02% | Alpha Metallurgical Resources Inc | Základné materiály | 4.66% |
Warrior Met Coal Inc | Základné materiály | 4.5% | Innospec Inc | Základné materiály | 4.44% |
Sensient Technologies Corp | Základné materiály | 4.38% | Arch Resources Inc Class A | Základné materiály | 3.99% |