Fond: INVPSEH
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis) | |
IE00BDT8V027 | |
16.04.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - USD | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | -5.36% | 0.00% | 0.00% | -3.84% | -11.33% | -7.09% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.91% | -10.29% | -6.94% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.15% | 14.42% | 5.63% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 0.08% | 0.08% | |
Ostatné | 99.76% | 99.76% | |
Peňažné | 14.24% | 14.08% | 0.16% |
Aktíva | 221 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 0.55 |
z toho Mng. popl. | 0.55 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | 0.710 |
Dividendový výnos | 5.22% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládne | 0.08 |
Podnikové | 99.76 |
Deriváty | 0.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.82 |
Modifikovaná durácia | 13.21 |
AAA | 0.04 |
AA | 0.00 |
A | 1.50 |
BBB | 69.97 |
BB | 25.37 |
B | 2.79 |
Horšie ako B | 0.32 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE | 1.83% | JPMorgan Chase & Co Pfd | 1.66% | ||
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A | 1.64% | JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int | 1.5% | ||
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th | 1.5% | Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser GG 1/1000th int | 1.36% | ||
AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C | 1.34% | Bank of America Corp Pfd | 1.28% | ||
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int | 1.21% | AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25 | 1.17% |