Fond: INWORLD
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | |
IE00BJQRDK83 | |
13.06.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.07% | 4.22% | 16.87% | 20.50% | 24.11% | 6.75% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 9.44% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.52% | 29.70% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.20% | 95.20% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.08% | 0.08% | |
Peňažné | 6.25% | 1.54% | 4.72% |
Aktíva | 1 348 mil. |
Počet akcíí | 1343 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.19 |
z toho Mng. popl. | 0.19 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 42.06% |
Veľké spoločnosti | 35.35% |
Stredné spoločnosti | 17.31% |
Malé spoločnosti | 0.42% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.79% |
P/BV | 2.92% |
Základné materiály | 3.47% |
Cyklické tovary | 8.62% |
Finančné služby | 15.67% |
Nehnuteľnosti | 2.27% |
Defenzívne tovary | 6.20% |
Starostlivosť o zdravie | 12.30% |
Sieťové odvetvia | 1.98% |
Telekomunikácie | 5.38% |
Energie | 2.24% |
Priemysel | 9.72% |
Technológie | 27.32% |
Deriváty | 4.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 63.05% |
Kanada | 3.14% |
Latinská Amerika | 0.09% |
Veľká Británia | 4.03% |
Eurozóna | 9.79% |
Európa - okrem EURozóny | 5.48% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.14% |
Japonsko | 6.49% |
Austrália a Oceánia | 2.07% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.90% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.11% |
Vyspelé trhy | 95.10% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 5.29% | Microsoft Corp | Technológie | 4.72% |
Apple Inc | Technológie | 2.53% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.44% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.18% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.09% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.05% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 0.99% |
Broadcom Inc | Technológie | 0.91% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 0.87% |