Fond: ISCOBO
| Inspire Corporate Bond ETF (dis) | |
| US66538H6339 | |
| 10.07.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| Inspire ETFs | |
| Inspire Investing, LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.60% | 0.04% | 1.08% | 2.71% | 1.56% | -3.55% | -1.47% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.31% | -4.09% | -2.10% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.64% | 7.55% | 3.94% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.56% | 99.56% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.44% | 0.44% |
| Aktíva | 2 922 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 250 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.862 |
| Dividendový výnos | 3.69% |
| Rozhodný dátum | 24.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Podnikové | 99.56 |
| Deriváty | 0.44 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.46 |
| Modifikovaná durácia | 4.16 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 20.99 |
| BBB | 78.37 |
| BB | 0.65 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corporation 5.85% | 1.28% | Trimble Inc 4.9% | 1.25% | ||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4.9% | 1.24% | Loews Corporation 3.75% | 1.24% | ||
| Valero Energy Corp. 4.35% | 1.24% | Arch Capital Finance LLC 4.011% | 1.23% | ||
| Amphenol Corporation 4.35% | 1.23% | Cboe Global Markets Inc 3.65% | 1.23% | ||
| Dollar General Corporation 3.875% | 1.23% | Autozone, Inc. 3.75% | 1.23% |