Fond: ISHAGR

iShares Agribusiness UCITS ETF USD
IE00B6R52143
16.09.2011
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Trieda akcií je triedou akcií Fondu, ktorej cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a príjmov z aktív Fondu, čo odráža návratnosť indexu S&P Commodity Producers Agribusiness Index. Trieda akcií prostredníctvom Fondu investuje do majetkových cenných papierov (napr. akcií), ktoré, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, tvoria referenčný index. Referenčný index meria výkonnosť niektorých z najväčších verejne obchodovaných spoločností pôsobiacich v poľnohospodárskych podnikoch z celého sveta. Index benchmarku zahŕňa iba spoločnosti v rámci klasifikácie poľnohospodárskych výrobkov, poľnohospodárskych a poľnohospodárskych strojov, hnojív a poľnohospodárskych chemikálií a balených potravín a mäsa, ktoré sú klasifikované podľa globálneho štandardu klasifikácie priemyslu (GICS) a je vytvorené z indexu globálneho širokého trhu S&P. Tieto spoločnosti musia udržiavať rozvinutý trhový zoznam svojich akcií a spĺňať požiadavky minimálnej trhovej kapitalizácie a likvidity, ktoré sa majú zahrnúť do indexu referenčných hodnôt. Spoločnosti sú zahrnuté do referenčného indexu na základe váženej bázy trhovej kapitalizácie upravenej podľa voľného pohybu. Upravený voľný obchod znamená, že pri výpočte referenčného indexu sa používajú iba akcie dostupné investorom, a nie všetky emitované akcie spoločnosti, a vylúčia sa akcie, ktoré sú úzko držané kontrolnými skupinami, inými verejne obchodovanými spoločnosťami alebo vládnymi agentúrami. Trhová kapitalizácia je cena akcie spoločnosti vynásobená počtom vydaných akcií. Akcie, ktoré sú likvidné, znamenajú, že ich možno ľahko kúpiť a predať za bežných trhových podmienok. Maximálna váha každej zložky v referenčnom indexe je pri každej rebalancii obmedzená na 10%. Z tohto dôvodu by mohla váha každej zložky medzi referenčnými indexovými rebalanciami prekročiť 10% referenčného indexu. Fond má v úmysle zopakovať benchmarkový index držaním majetkových cenných papierov, ktoré tvoria benchmarkový index, v podobnom pomere k nemu. Fond sa môže tiež angažovať v krátkodobých zabezpečených pôžičkách svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám, aby vytvoril dodatočný príjem na vyrovnanie nákladov fondu. Investičný manažér môže použiť finančné derivátové nástroje (tj. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach), aby pomohli dosiahnuť investičný cieľ Fondu. Finančné derivátové nástroje sa môžu použiť na priame investičné účely. Očakáva sa, že používanie finančných derivátových nástrojov bude pre túto triedu akcií obmedzené.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHAGR USD EQ-SEC-DEF 0.3675% 7.18% 13.72% 0.85 1.24 4.90% 2/6
2019 ISHAGR USD EQ-SEC-DEF 2.1319% 19.93% 19.03% 0.83 1.21 -4.70% 6/7
2018 ISHAGR USD EQ-SEC-DEF 1.8344% -15.47% -13.32% 0.78 1.00 2.12% 2/7
2017 ISHAGR USD EQ-SEC-DEF 1.0263% 17.73% 19.84% 0.74 0.99 2.26% 2/7
44.6200
06.06.2024
0.4502%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.72% 0.61% 2.83% -5.55% -2.60% -2.86% 6.16% 5.22% 4.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.00% 7.70% 12.40% 8.78% 7.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.43% 32.30% 11.31% 4.85% 3.77%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.34% 99.34%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.68% 0.01% 0.66%
Veľkosť fondu
Aktíva4 235 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.14%
Veľké spoločnosti 34.54%
Stredné spoločnosti 52.29%
Malé spoločnosti 9.47%
Najmenšie spoločnosti 1.90%
P/E13.31%
P/BV1.39%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 35.99%
Cyklické tovary 0.28%
Defenzívne tovary 39.80%
Starostlivosť o zdravie 0.35%
Priemysel 22.92%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.66
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.03
Regionálne rozloženie
USA 49.82%
Kanada 8.84%
Latinská Amerika 1.43%
Veľká Británia 3.70%
Eurozóna 0.66%
Európa - okrem EURozóny 5.93%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.36%
Afrika
Stredný východ 5.72%
Japonsko 13.35%
Austrália a Oceánia 0.94%
Ázia - Vyspelé trhy 3.37%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 5.23%
Rozvíjajúce sa trhy 11.26%
Vyspelé trhy 88.08%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Archer-Daniels Midland Co Defenzívne tovary 8.97% Nutrien Ltd Základné materiály 8.53%
Corteva Inc Základné materiály 8.05% Marubeni Corp Priemysel 6.66%
Deere & Co Priemysel 5.96% Tyson Foods Inc Class A Defenzívne tovary 4.69%
CF Industries Holdings Inc Základné materiály 4.27% Bunge Global SA Defenzívne tovary 3.56%
Kubota Corp Priemysel 3.41% CNH Industrial NV Priemysel 3.07%