Fond: ISHAP

iShares Ageing Population UCITS ETF USD
IE00BYZK4669
08.09.2016
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Trieda akcií je triedou akcií Fondu, ktorá sa snaží dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a príjmov z aktív Fondu, čo odráža návratnosť indexu starnutia obyvateľstva iSTOXX Factset Ageing Population Index, index fondu („Index“) , Trieda akcií bude prostredníctvom Fondu investovať, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, do majetkových cenných papierov (napríklad akcií), ktoré tvoria index. Index sleduje výkonnosť segmentu majetkových cenných papierov v rámci indexu globálneho celkového trhu STOXX (TMI) („Parent Index“), ktorý generuje značné príjmy z rastúcich potrieb starnúcej populácie vo svete (sú definované ako osoby staršie ako 60 rokov). Spoločnosti zahrnuté do indexu musia vytvoriť aspoň 50% svojich ročných príjmov z jedného alebo viacerých vopred definovaných sektorov súvisiacich so starnutím obyvateľstva, ktoré patria do týchto kategórií: biofarmaceutiká, životné a zdravotné poistenie, nemocničné zariadenia a cestovanie. Metóda indexu obsahuje šesť podsektorov, ktoré poskytujú cielené zapojenie do konkrétnej témy. Ak celkové príjmy spoločnosti z preddefinovaných sektorov klesnú pod 45%, pri ďalšom úprave sa z indexu odstránia. Index môže zahŕňať malé, stredné a / alebo veľké kapitalizačné zložky materského indexu rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajín. Materský index berie do úvahy váhu trhovej kapitalizácie na báze voľne obchodovaného kapitálu, ale každá zložka indexu sa oceňuje rovnako pre každú úpravu indexu. Trhová kapitalizácia na voľnom trhu je cena akcie spoločnosti vynásobená počtom dostupných akcií pre zahraničných investorov. Fond využíva optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného výnosu ako index. Tieto techniky môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na, strategický výber určitých základných cenných papierov indexu alebo iných cenných papierov, ktoré sa podobajú určitým indexovým cenným papierom. To môže zahŕňať použitie finančných derivátových nástrojov (tj investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). Finančné derivátové nástroje je možné použiť na priame investičné účely. Fond môže investovať do amerických vkladových listov (Global Depositary Receipts - ADR) a Global Depositary Receipts (GDR) s cieľom získať prístup k určitým cenným papierom na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré tvoria index. ADR a GDR sú investície emitované finančnými inštitúciami, ktoré predstavujú riziko podkladových akcií. Na získanie dodatočného príjmu na vyrovnanie nákladov Fondu môže Fond tiež poskytovať krátkodobé zabezpečené pôžičky svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHAP USD EQ-SEC-HC 0.3675% 26.57% 18.25% 0.89 1.02 -8.73% 7/8
2019 ISHAP USD EQ-SEC-HC 2.1319% 23.40% 21.56% 0.85 0.71 4.28% 2/7
2018 ISHAP USD EQ-SEC-HC 1.8344% -6.34% -13.67% 0.80 0.59 -10.65% 8/8
2017 ISHAP USD EQ-SEC-HC 1.0263% 21.62% 21.56% 0.74 0.62 7.67% 3/8
7.2575
06.06.2024
0.2417%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.87% 1.61% 11.44% 11.44% 9.14% -2.99% 5.12% 4.03% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% 1.66% 4.40% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.59% 26.74% 7.07% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.38% 99.38%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 1.08% 0.46% 0.61%
Veľkosť fondu
Aktíva4 728 mil.
Počet akcíí336
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 5.05%
Veľké spoločnosti 23.59%
Stredné spoločnosti 36.13%
Malé spoločnosti 26.43%
Najmenšie spoločnosti 7.56%
P/E12.71%
P/BV1.72%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 8.23%
Finančné služby 43.34%
Nehnuteľnosti 0.11%
Defenzívne tovary 0.38%
Starostlivosť o zdravie 47.23%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.62
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.03
Regionálne rozloženie
USA 53.43%
Kanada 2.50%
Latinská Amerika 2.07%
Veľká Británia 3.99%
Eurozóna 8.61%
Európa - okrem EURozóny 5.81%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.18%
Afrika 0.97%
Stredný východ 1.12%
Japonsko 8.08%
Austrália a Oceánia 4.28%
Ázia - Vyspelé trhy 4.30%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.03%
Rozvíjajúce sa trhy 7.25%
Vyspelé trhy 92.13%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Robinhood Markets Inc Class A Finančné služby 1.03% Tenet Healthcare Corp Starostlivosť o zdravie 0.82%
Jackson Financial Inc Finančné služby 0.77% Glaukos Corp Starostlivosť o zdravie 0.74%
Equitable Holdings Inc Finančné služby 0.73% Daiwa Securities Group Inc Finančné služby 0.73%
Apollo Global Management Inc Class A Finančné služby 0.72% UBS Group AG Finančné služby 0.7%
Dai-ichi Life Holdings Inc Finančné služby 0.7% Lincoln National Corp Finančné služby 0.69%