Fond: ISHAPD
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (dis) | |
| IE00B14X4T88 | |
| 02.06.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.46% | 1.95% | 11.34% | 13.20% | 13.52% | -3.84% | -2.90% | -3.28% | -4.04% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | -1.18% | -3.66% | -5.03% | -3.67% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.23% | 19.65% | 5.28% | 2.43% | 1.49% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.74% | 98.74% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.69% | 0.43% | 1.26% |
| Aktíva | 4 044 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.59 |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.313 |
| Dividendový výnos | 1.34% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.33% |
| Veľké spoločnosti | 24.39% |
| Stredné spoločnosti | 23.14% |
| Malé spoločnosti | 2.88% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.48% |
| P/BV | 0.77% |
| Základné materiály | 21.07% |
| Cyklické tovary | 3.89% |
| Finančné služby | 31.82% |
| Nehnuteľnosti | 14.97% |
| Defenzívne tovary | 2.31% |
| Sieťové odvetvia | 3.34% |
| Telekomunikácie | 3.46% |
| Energie | 5.50% |
| Priemysel | 11.19% |
| Technológie | 1.18% |
| Deriváty | 1.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.07% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.30% |
| Austrália a Oceánia | 46.14% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 44.47% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.75% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.75% |
| Vyspelé trhy | 95.99% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | Základné materiály | 8.46% | Fortescue Ltd | Základné materiály | 5.19% |
| ANZ Group Holdings Ltd | Finančné služby | 4.85% | DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 4.75% |
| Westpac Banking Corp | Finančné služby | 4.46% | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 4.34% |
| Rio Tinto Ltd | Základné materiály | 3.9% | United Overseas Bank Ltd | Finančné služby | 3.83% |
| CK Hutchison Holdings Ltd | Priemysel | 3.13% | Santos Ltd | Energie | 3.03% |