Fond: ISHAPYA

Názov fondu	iShares Asia Property Yield UCITS ETF (acc)
ISIN	IE00BGDPWV87
Dátum vzniku	12.12.2018
Typ fondu	Realitné
Kategória	Reality - Ázia Pacifik
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHAPYA	USD	REAL-ASPAC	0.3675%	-6.48%	-6.03%	0.95	1.05	0.79%	1/2
2019	ISHAPYA	USD	REAL-ASPAC	2.1319%	16.24%	18.37%	0.92	0.96	2.74%	1/3

NAV	4.1090
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	-0.1458%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.33%	-1.08%	-1.17%	-3.31%	-8.38%	-5.05%	-3.83%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.37%				-0.49%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.30%				18.01%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.32%		99.32%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.68%	0.00%	0.68%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 536 mil.
Počet akcíí	129
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.59
z toho Mng. popl.	0.59
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	4.59%
Veľké spoločnosti	39.70%
Stredné spoločnosti	46.34%
Malé spoločnosti	8.32%
Najmenšie spoločnosti	0.07%

P/E	15.65%
P/BV	0.75%

Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti	99.32%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.68

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	45.66%
Austrália a Oceánia	19.68%
Ázia - Vyspelé trhy	33.98%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.32%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Mitsui Fudosan Co Ltd	Nehnuteľnosti	7.95%	Mitsubishi Estate Co Ltd	Nehnuteľnosti	5.91%
Sun Hung Kai Properties Ltd	Nehnuteľnosti	4.59%	Link Real Estate Investment Trust	Nehnuteľnosti	3.72%
Scentre Group	Nehnuteľnosti	3.58%	CK Asset Holdings Ltd	Nehnuteľnosti	2.56%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	Nehnuteľnosti	2.46%	Stockland Corp Ltd	Nehnuteľnosti	2.37%
CapitaLand Ascendas REIT Units	Nehnuteľnosti	2.34%	Nippon Building Fund Inc	Nehnuteľnosti	1.86%