Fond: ISHBSC
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (dis) | |
US4642891315 | |
28.09.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Brazília | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -8.72% | -11.03% | -12.20% | -7.85% | -12.53% | -14.54% | -4.68% | -0.38% | -4.52% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | 0.28% | -1.38% | 0.47% | 3.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.31% | 34.83% | 11.48% | 7.56% | 6.25% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.34% | 98.34% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.66% | 0.00% | 1.66% |
Aktíva | 1 892 mil. |
Počet akcíí | 89 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.59 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.414 |
Dividendový výnos | 3.27% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 3.89% |
Stredné spoločnosti | 48.48% |
Malé spoločnosti | 35.27% |
Najmenšie spoločnosti | 3.35% |
P/E | 8.85% |
P/BV | 1.15% |
Základné materiály | 8.97% |
Cyklické tovary | 14.68% |
Finančné služby | 5.41% |
Nehnuteľnosti | 10.07% |
Defenzívne tovary | 11.90% |
Starostlivosť o zdravie | 3.65% |
Sieťové odvetvia | 10.50% |
Energie | 5.02% |
Priemysel | 24.31% |
Technológie | 3.84% |
Deriváty | 1.66 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.34% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.34% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Embraer SA | Priemysel | 8.36% | BRF SA | Defenzívne tovary | 3.89% |
ALLOS SA | Nehnuteľnosti | 2.89% | Metalurgica Gerdau SA Participating Preferred | Základné materiály | 2.63% |
3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares | Energie | 2.61% | Cielo SA | Technológie | 2.39% |
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o | Sieťové odvetvia | 2.31% | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | Nehnuteľnosti | 2.22% |
GPS Participacoes E Empreendimentos SA | Priemysel | 2.19% | Santos Brasil Participacoes SA | Priemysel | 2.19% |