Fond: ISHCB

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)
IE00BF11F565
21.09.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je poskytnúť investorom celkový výnos s prihliadnutím na návratnosť kapitálu a výnosov, čo odráža návratnosť indexu Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa je investičnou politikou tohto Fondu investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré v čo najväčšej možnej miere a realizovateľne pozostávajú zo zložiek cenných papierov Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, Benchmark Index tohto Fondu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.53% 0.84 0.78 1.00% 3/9
2019 ISHCB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 6.12% 0.91 1.16 -1.36% 5/7
2018 ISHCB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -1.37% 0.85 1.00 1.39% 1/9
4.9735
06.06.2024
-0.2607%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.02% 0.55% 1.51% 5.44% 5.54% -2.49% -0.72% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% -2.86% -1.72% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.11% 11.22% 3.90% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.28% 98.28%
Ostatné 1.85% 1.85%
Peňažné 0.09% 0.23% -0.14%
Veľkosť fondu
Aktíva21 674 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov3689
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Podnikové 98.20
Hypotekárne 0.08
Deriváty -0.14
Výnos do splatnosti p.a.3.90
Modifikovaná durácia4.47
Kreditné rozloženie
AAA 6.64
AA 0.27
A 7.65
BBB 37.06
BB 48.38
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UBS Group AG 7.75% 0.13% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0.1%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.1% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0.1%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% 0.09% Volkswagen International Finance N.V. 1.88% 0.09%
JPMorgan Chase & Co. 1.96% 0.09% Banco Santander, S.A. 4.88% 0.08%
HSBC Holdings PLC 3.02% 0.08% BNP Paribas SA 2.13% 0.08%