Fond: ISHCBPAC
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | |
| IE000SE6KPV2 | |
| 09.06.2022 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.08% | 0.78% | 1.65% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.11% | 98.11% | |
| Ostatné | 1.91% | 1.91% | |
| Peňažné | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
| Aktíva | 390 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2201 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 98.08 |
| Hypotekárne | 0.02 |
| Deriváty | -0.02 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.75 |
| Modifikovaná durácia | 4.49 |
| AAA | 0.58 |
| AA | 6.85 |
| A | 40.33 |
| BBB | 52.24 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation 3.13% | 0.37% | Koninklijke KPN N.V. 3.88% | 0.26% | ||
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.38% | 0.24% | Dassault Systemes 0.38% | 0.23% | ||
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1.75% | 0.22% | Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 4. | 0.21% | ||
| Sse PLC 4% | 0.21% | Sogecap SA 6.5% | 0.21% | ||
| Gecina SA 1.38% | 0.2% | Bank of Nova Scotia 3.5% | 0.2% |