Fond: ISHCEGB

Názov fondu	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (dis)
ISIN	IE00B4WXJJ64
Dátum vzniku	17.04.2009
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Government - EUR
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	110.0000
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	-0.2087%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.13%	-0.51%	0.51%	3.44%	1.62%	-5.68%	-2.94%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.48%				-6.36%	-3.27%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.50%				10.95%	5.87%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	99.85%		99.85%
Ostatné
Peňažné	0.55%	0.39%	0.15%

Veľkosť fondu
Aktíva	45 702 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	493

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.09
z toho Mng. popl.	0.09
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.844
Dividendový výnos	1.67%
Rozhodný dátum	11.01.2024
Frekvencia výplaty	polročne

Dlhopisové portfólio
Vládne	99.85
Podnikové	0.00
Deriváty	0.15

Výnos do splatnosti p.a.	3.22
Modifikovaná durácia	7.25

Kreditné rozloženie
AAA	8.22
AA	21.27
A	33.06
BBB	16.27
BB	21.18
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 0.75%		0.93%	France (Republic Of) 3.5%		0.86%
France (Republic Of) 2.5%		0.83%	France (Republic Of) 1.5%		0.82%
France (Republic Of) 2.75%		0.82%	France (Republic Of) 0.75%		0.78%
France (Republic Of) 2.75%		0.78%	France (Republic Of) 0.75%		0.74%
France (Republic Of) 0.5%		0.74%	France (Republic Of) 2.5%		0.7%