Fond: ISHCMA
iShares Core Moderate Allocation ETF (dis) | |
US4642898757 | |
04.11.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.81% | 1.56% | 5.68% | 8.02% | 7.30% | -1.51% | 2.36% | 2.00% | 1.91% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.11% | -0.74% | 1.55% | 2.23% | 2.28% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.71% | 15.16% | 5.43% | 2.95% | 1.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 40.66% | 40.66% | |
Dlhopisový | 57.42% | 57.42% | |
Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
Peňažné | 3.63% | 1.74% | 1.88% |
Aktíva | 13 428 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.886 |
Dividendový výnos | 2.06% |
Rozhodný dátum | 02.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 17.85% |
Veľké spoločnosti | 12.97% |
Stredné spoločnosti | 7.49% |
Malé spoločnosti | 1.92% |
Najmenšie spoločnosti | 0.30% |
P/E | 17.08% |
P/BV | 2.45% |
Základné materiály | 1.83% |
Cyklické tovary | 4.38% |
Finančné služby | 6.33% |
Nehnuteľnosti | 1.13% |
Defenzívne tovary | 2.60% |
Starostlivosť o zdravie | 4.42% |
Sieťové odvetvia | 1.10% |
Telekomunikácie | 2.99% |
Energie | 1.86% |
Priemysel | 4.64% |
Technológie | 9.37% |
Vládne | 28.85 |
Podnikové | 17.69 |
Hypotekárne | 12.07 |
Deriváty | 0.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.95 |
Modifikovaná durácia | 6.04 |
AAA | 5.54 |
AA | 45.34 |
A | 15.70 |
BBB | 14.32 |
BB | 3.01 |
B | 1.75 |
Horšie ako B | 0.66 |
Nehodnotené | 13.67 |
USA | 24.80% |
Kanada | 1.16% |
Latinská Amerika | 0.34% |
Veľká Británia | 1.55% |
Eurozóna | 3.37% |
Európa - okrem EURozóny | 1.87% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.10% |
Afrika | 0.13% |
Stredný východ | 0.36% |
Japonsko | 2.50% |
Austrália a Oceánia | 0.80% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.64% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.04% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.77% |
Vyspelé trhy | 37.89% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Total USD Bond Market ETF | 50.17% | iShares Core S&P 500 ETF | 22.85% | ||
iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF | 11.76% | iShares Core International Aggt Bd ETF | 8.79% | ||
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.19% | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.41% | ||
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.61% | ||||