Fond: ISHCODA
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis) | |
| DE000A2QP331 | |
| 27.04.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - Nemecko | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.34% | 4.80% | 11.36% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.75% | 99.75% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.25% | 0.25% |
| Aktíva | 221 mil. |
| Počet akcíí | 41 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.16 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.152 |
| Dividendový výnos | 2.72% |
| Rozhodný dátum | 17.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 47.27% |
| Veľké spoločnosti | 48.68% |
| Stredné spoločnosti | 3.13% |
| Malé spoločnosti | 0.66% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.73% |
| P/BV | 1.52% |
| Základné materiály | 6.44% |
| Cyklické tovary | 12.53% |
| Finančné služby | 19.35% |
| Nehnuteľnosti | 1.42% |
| Defenzívne tovary | 2.05% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.70% |
| Sieťové odvetvia | 3.54% |
| Telekomunikácie | 5.55% |
| Priemysel | 24.96% |
| Technológie | 17.19% |
| Deriváty | 0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.66% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 99.08% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 13.54% | Siemens AG | Priemysel | 9.8% |
| Allianz SE | Finančné služby | 7.63% | Airbus SE | Priemysel | 6.86% |
| Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 5.55% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.64% |
| Mercedes-Benz Group AG | Cyklické tovary | 3.88% | Infineon Technologies AG | Technológie | 3.65% |
| Basf SE | Základné materiály | 3.16% | DHL Group | Priemysel | 2.76% |