Fond: ISHCOST
| iShares Cohen & Steers REIT ETF (dis) | |
| US4642875649 | |
| 29.01.2001 | |
| Realitné | |
| Reality - US | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.71% | -2.86% | 0.53% | 5.26% | 4.02% | -4.81% | -0.32% | 1.68% | 2.41% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | 2.15% | 3.98% | 3.58% | 3.19% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.93% | 33.16% | 8.58% | 4.37% | 3.92% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.83% | 99.83% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.17% | 0.17% |
| Aktíva | 19 284 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.33 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.019 |
| Dividendový výnos | 1.80% |
| Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 28.89% |
| Stredné spoločnosti | 68.31% |
| Malé spoločnosti | 2.63% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 33.08% |
| P/BV | 2.28% |
| Nehnuteľnosti | 99.83% |
| Deriváty | 0.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.83% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.83% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Tower Corp | Nehnuteľnosti | 7.77% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 7.39% |
| Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 6.98% | Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.75% |
| Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 6.19% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 5.9% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 5.78% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 5.54% |
| Crown Castle Inc | Nehnuteľnosti | 5.51% | Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 3.93% |