Fond: ISHCSP5A
| iShares Core S&P 500 ETF (dis) US | |
| US4642872000 | |
| 15.05.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.65% | 4.78% | 17.23% | 19.74% | 24.93% | 8.16% | 13.36% | 11.87% | 10.57% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | 10.61% | 12.11% | 11.59% | 10.99% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.04% | 28.33% | 8.21% | 6.37% | 2.73% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.74% | 99.74% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.26% | 0.26% |
| Aktíva | 4 355 025 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.03 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 6.661 |
| Dividendový výnos | 1.24% |
| Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 47.63% |
| Veľké spoločnosti | 33.83% |
| Stredné spoločnosti | 17.87% |
| Malé spoločnosti | 0.41% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.92% |
| P/BV | 3.98% |
| Základné materiály | 2.08% |
| Cyklické tovary | 10.04% |
| Finančné služby | 12.46% |
| Nehnuteľnosti | 2.17% |
| Defenzívne tovary | 6.00% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.15% |
| Sieťové odvetvia | 2.54% |
| Telekomunikácie | 9.25% |
| Energie | 3.79% |
| Priemysel | 8.06% |
| Technológie | 31.21% |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.15% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.09% |
| Eurozóna | 0.16% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.30% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.74% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.16% | Apple Inc | Technológie | 6.2% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 5.25% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.75% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.33% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.3% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.97% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.69% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.43% | Broadcom Inc | Technológie | 1.37% |