Fond: ISHDJGT50
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | |
| DE0006289382 | |
| 14.08.2001 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.62% | 7.35% | 22.63% | 24.42% | 29.20% | 14.73% | 16.24% | 13.48% | 12.60% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.18% | 14.11% | 13.77% | 12.74% | 11.22% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.40% | 29.05% | 8.03% | 4.52% | 3.60% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.38% | 99.38% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.63% | 0.01% | 0.62% |
| Aktíva | 17 629 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.51 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.633 |
| Dividendový výnos | 0.81% |
| Rozhodný dátum | 17.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 86.12% |
| Veľké spoločnosti | 13.27% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.04% |
| P/BV | 5.48% |
| Základné materiály | 1.57% |
| Cyklické tovary | 12.04% |
| Finančné služby | 6.67% |
| Defenzívne tovary | 6.27% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.01% |
| Telekomunikácie | 14.37% |
| Energie | 5.16% |
| Priemysel | 0.76% |
| Technológie | 39.54% |
| Deriváty | 0.62 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 83.13% |
| Kanada | 0.67% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.60% |
| Eurozóna | 3.26% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.81% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.15% |
| Austrália a Oceánia | 0.65% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.11% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.38% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technológie | 9.37% | Apple Inc | Technológie | 8.51% |
| Microsoft Corp | Technológie | 7.75% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 7.01% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 4.49% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.32% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 3.64% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.84% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.73% | Broadcom Inc | Technológie | 2.62% |