Fond: ISHDJIA

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
IE00B53L4350
26.01.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť čistý celkový výnos návratnosti referenčného indexu (Dow Jones Industrial AverageSM) znížený o poplatky a náklady fondu. Referenčný index je akciový index cenných papierov zahŕňajúcich veľké a dobre známe spoločnosti registrované v USA. Index zahŕňa všetky odvetvia, ale dopravu a verejné služby, a komponenty sú vyberané podľa uváženia redaktorov Wall Street Journal. Referenčný index je cenovo vážený a predstavuje spoločnosti v USA, ktoré sú k dispozícii investorom na celom svete a od 30. septembra 2011 poskytuje zastúpenie 15 sektorov s 30 zložkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHDJIA USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 14.08% 0.96 1.20 -10.11% 8/8
2019 ISHDJIA USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 25.33% 0.96 1.13 -8.95% 7/7
2018 ISHDJIA USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.89% 0.96 1.20 -1.16% 5/6
2017 ISHDJIA USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 26.78% 0.90 1.07 4.31% 1/6
462.5850
06.06.2024
0.3928%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.54% 0.44% 8.33% 14.10% 17.61% 5.35% 10.26% 10.79% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 9.44% 10.15% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.92% 21.83% 5.74% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.66% 99.66%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.34% 0.34%
Veľkosť fondu
Aktíva11 100 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 47.84%
Veľké spoločnosti 47.18%
Stredné spoločnosti 4.64%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.44%
P/BV4.03%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.99%
Cyklické tovary 14.67%
Finančné služby 23.55%
Defenzívne tovary 4.98%
Starostlivosť o zdravie 18.08%
Telekomunikácie 2.44%
Energie 2.72%
Priemysel 13.94%
Technológie 18.30%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.66%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 8.27% The Goldman Sachs Group Inc Finančné služby 7.74%
Microsoft Corp Technológie 7.12% Caterpillar Inc Priemysel 5.83%
The Home Depot Inc Cyklické tovary 5.66% Amgen Inc Starostlivosť o zdravie 5.17%
Visa Inc Class A Finančné služby 4.66% McDonald's Corp Cyklické tovary 4.33%
American Express Co Finančné služby 4.08% Salesforce Inc Technológie 3.75%