Fond: ISHDMPY
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1FZS350 | |
| 20.10.2006 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.32% | -0.25% | 1.26% | 3.14% | 1.07% | -8.17% | -3.86% | -1.92% | -0.88% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.55% | -1.96% | -1.11% | -0.91% | -0.13% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.63% | 29.96% | 6.72% | 4.10% | 2.99% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.54% | 98.54% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.82% | 0.82% | |
| Peňažné | 0.71% | 0.06% | 0.65% |
| Aktíva | 11 430 mil. |
| Počet akcíí | 319 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.59 |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.770 |
| Dividendový výnos | 3.47% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.95% |
| Veľké spoločnosti | 20.53% |
| Stredné spoločnosti | 55.29% |
| Malé spoločnosti | 18.25% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.79% |
| P/E | 22.88% |
| P/BV | 1.21% |
| Nehnuteľnosti | 97.87% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.65 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.68 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.32 |
| USA | 62.21% |
| Kanada | 2.16% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.05% |
| Eurozóna | 6.42% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.72% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.33% |
| Japonsko | 9.49% |
| Austrália a Oceánia | 4.10% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 7.07% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.54% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.89% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.93% |
| Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.35% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.12% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 2.99% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.92% |
| Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.05% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.01% |
| AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 1.87% | Equity Residential | Nehnuteľnosti | 1.65% |