Fond: ISHDMPYA
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Acc) | |
| IE00BFM6T921 | |
| 10.05.2018 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.44% | 0.86% | 3.14% | 6.29% | 4.75% | -5.20% | -0.84% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | 1.17% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.16% | 30.50% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.56% | 98.56% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.81% | 0.81% | |
| Peňažné | 0.69% | 0.06% | 0.63% |
| Aktíva | 2 808 mil. |
| Počet akcíí | 319 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.59 |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.96% |
| Veľké spoločnosti | 20.58% |
| Stredné spoločnosti | 55.30% |
| Malé spoločnosti | 18.21% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.77% |
| P/E | 22.83% |
| P/BV | 1.21% |
| Nehnuteľnosti | 97.89% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.68 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.32 |
| USA | 62.01% |
| Kanada | 2.17% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.99% |
| Eurozóna | 6.38% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.70% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.34% |
| Japonsko | 9.61% |
| Austrália a Oceánia | 4.15% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 7.21% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.56% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.92% |
| Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.36% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.1% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 3% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.91% |
| Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.03% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.03% |
| AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 1.88% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 1.66% |