Fond: ISHDMPYEH
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged | |
IE00BDZVHD04 | |
05.03.2018 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.46% | 1.10% | 3.01% | 5.27% | 4.31% | -4.68% | -1.52% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.26% | 1.29% | 1.27% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.18% | 29.86% | 6.26% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.56% | 98.56% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.81% | 0.81% | |
Peňažné | 0.69% | 0.06% | 0.63% |
Aktíva | 398 mil. |
Počet akcíí | 319 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.64 |
z toho Mng. popl. | 0.64 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.96% |
Veľké spoločnosti | 20.58% |
Stredné spoločnosti | 55.30% |
Malé spoločnosti | 18.21% |
Najmenšie spoločnosti | 2.77% |
P/E | 22.83% |
P/BV | 1.21% |
Nehnuteľnosti | 97.89% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 6.68 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.32 |
USA | 62.01% |
Kanada | 2.17% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.99% |
Eurozóna | 6.38% |
Európa - okrem EURozóny | 2.70% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.34% |
Japonsko | 9.61% |
Austrália a Oceánia | 4.15% |
Ázia - Vyspelé trhy | 7.21% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.56% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.92% |
Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.36% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.1% |
Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 3% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.91% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.03% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.03% |
AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 1.88% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 1.66% |