Fond: ISHEAB

Názov fondu	iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (dis)
ISIN	IE00B3DKXQ41
Dátum vzniku	06.03.2009
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	107.6200
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	-0.0928%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.01%	-0.06%	0.64%	3.63%	2.08%	-5.31%	-2.92%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.45%				-5.91%	-3.64%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.25%				10.76%	4.97%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	98.96%		98.96%
Ostatné	0.48%		0.48%
Peňažné	0.72%	0.16%	0.57%

Veľkosť fondu
Aktíva	17 690 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	4478

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.16
z toho Mng. popl.	0.16
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.991
Dividendový výnos	1.85%
Rozhodný dátum	11.01.2024
Frekvencia výplaty	polročne

Dlhopisové portfólio
Vládne	72.17
Podnikové	20.51
Hypotekárne	6.30
Deriváty	0.54

Výnos do splatnosti p.a.	3.36
Modifikovaná durácia	6.49

Kreditné rozloženie
AAA	7.49
AA	25.94
A	26.14
BBB	18.28
BB	22.16
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 2.75%		0.59%	France (Republic Of) 1.75%		0.53%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D		0.53%	France (Republic Of) 0.75%		0.51%
France (Republic Of) 0.75%		0.5%	France (Republic Of) 0%		0.44%
France (Republic Of) 3.5%		0.4%	France (Republic Of) 4.75%		0.39%
France (Republic Of) 2.5%		0.38%	France (Republic Of) 1%		0.36%