Fond: ISHEALGB
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (dis) | |
IE00B6QGFW01 | |
02.03.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Ázia | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.47% | -1.48% | -2.17% | -1.16% | -5.28% | -1.82% | -1.25% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -1.97% | -0.66% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.67% | 4.42% | 2.87% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.81% | 99.81% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 17.37% | 17.18% | 0.19% |
Aktíva | 901 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 91 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.651 |
Dividendový výnos | 3.47% |
Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.81 |
Deriváty | 0.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.14 |
Modifikovaná durácia | 7.20 |
AAA | 8.80 |
AA | 0.00 |
A | 18.32 |
BBB | 34.84 |
BB | 38.04 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.13% | 5.04% | The Republic of Korea 3.25% | 4.54% | ||
Philippines (Republic Of) 3.63% | 3.5% | Thailand (Kingdom Of) 3.4% | 3.44% | ||
Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.08% | China (People's Republic Of) 3.52% | 2.9% | ||
China (People's Republic Of) 2.3% | 2.83% | China (People's Republic Of) 2.5% | 2.8% | ||
Indonesia (Republic of) 6.63% | 2.56% | Malaysia (Government Of) 4.5% | 2.39% |