Fond: ISHECBF5
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00B4L5ZY03 | |
| 25.09.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.01% | 0.57% | 0.19% | 2.53% | 1.76% | -2.02% | -1.13% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -2.19% | -1.57% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.75% | 5.80% | 1.87% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.65% | 99.65% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.35% | 0.35% |
| Aktíva | 10 230 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 835 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.974 |
| Dividendový výnos | 1.89% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Podnikové | 99.65 |
| Deriváty | 0.35 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.71 |
| Modifikovaná durácia | 2.77 |
| AAA | 3.84 |
| AA | 0.46 |
| A | 5.89 |
| BBB | 32.49 |
| BB | 57.31 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Group PLC 2.2% | 0.37% | Novartis Finance S 0% | 0.34% | ||
| Microsoft Corporation 3.13% | 0.34% | AT&T Inc 1.6% | 0.33% | ||
| Sanofi 1.75% | 0.33% | Richemont International Holding S.A. 1% | 0.31% | ||
| Sanofi 1% | 0.31% | Medtronic Global Holdings SCA 1.13% | 0.3% | ||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5% | 0.3% | Danone SA 1.21% | 0.29% |