Fond: ISHEDI
| iShares EURO Dividend UCITS ETF (dis) | |
| IE00B0M62S72 | |
| 28.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Európa | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.02% | 8.42% | 9.78% | 11.57% | 7.45% | -4.25% | -2.26% | -3.18% | -0.80% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | 1.90% | -1.45% | -3.04% | -1.36% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.60% | 29.99% | 5.97% | 3.51% | 2.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.25% | 97.25% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.75% | 2.75% |
| Aktíva | 7 864 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.224 |
| Dividendový výnos | 1.20% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 15.14% |
| Veľké spoločnosti | 50.13% |
| Stredné spoločnosti | 31.97% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 8.52% |
| P/BV | 0.90% |
| Základné materiály | 3.65% |
| Cyklické tovary | 9.36% |
| Finančné služby | 51.93% |
| Defenzívne tovary | 4.50% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.06% |
| Sieťové odvetvia | 8.70% |
| Telekomunikácie | 5.18% |
| Energie | 3.78% |
| Priemysel | 8.08% |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 2.73 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.68 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.32 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 97.25% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.25% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | Finančné služby | 5.73% | ABN AMRO Bank NV NLDR | Finančné služby | 5.7% |
| Bankinter SA | Finančné služby | 5.4% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4.55% |
| NN Group NV | Finančné služby | 4.39% | Ageas SA/ NV | Finančné služby | 4.38% |
| ASR Nederland NV | Finančné služby | 3.86% | Poste Italiane SpA | Priemysel | 3.84% |
| OMV AG | Energie | 3.78% | Credit Agricole SA | Finančné služby | 3.71% |