Fond: ISHEFE
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF EUR | |
| IE00BG0SKF03 | |
| 06.12.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.34% | 9.13% | 18.64% | 20.08% | 21.81% | 4.30% | 8.30% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.45% | 6.30% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.53% | 22.54% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.10% | 99.10% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.98% | 0.09% | 0.89% |
| Aktíva | 2 079 mil. |
| Počet akcíí | 180 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 50.43% |
| Veľké spoločnosti | 33.66% |
| Stredné spoločnosti | 14.63% |
| Malé spoločnosti | 0.36% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 7.36% |
| P/BV | 0.73% |
| Základné materiály | 11.84% |
| Cyklické tovary | 9.15% |
| Finančné služby | 26.31% |
| Nehnuteľnosti | 4.86% |
| Defenzívne tovary | 4.15% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.60% |
| Sieťové odvetvia | 1.02% |
| Telekomunikácie | 5.05% |
| Energie | 9.46% |
| Priemysel | 6.03% |
| Technológie | 16.63% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.89 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.26% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.89% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 4.77% |
| Afrika | 3.67% |
| Stredný východ | 2.83% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 31.53% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.16% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 63.86% |
| Vyspelé trhy | 35.25% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 5.54% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 3.56% |
| China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 3.07% | Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.79% |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.58% | Hyundai Motor Co | Cyklické tovary | 2.52% |
| Kia Corp | Cyklické tovary | 2.47% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.16% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 2.03% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.99% |