Fond: ISHEG5
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (dis) | |
IE00B1FZS681 | |
08.12.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.40% | -1.46% | -1.08% | 0.56% | 0.07% | -3.18% | -1.73% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -2.99% | -1.95% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.89% | 6.45% | 2.61% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.91% | 99.91% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.14% | 0.05% | 0.09% |
Aktíva | 21 189 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 13 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.024 |
Dividendový výnos | 2.54% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.91 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.99 |
Modifikovaná durácia | 3.90 |
AAA | 4.01 |
AA | 38.21 |
A | 32.98 |
BBB | 0.00 |
BB | 24.79 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75% | 16.7% | France (Republic Of) 0.75% | 14.98% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 10.7% | Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 9.74% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 8.91% | Italy (Republic Of) 3.4% | 6.68% | ||
Spain (Kingdom of) 3.5% | 6.52% | Italy (Republic Of) 3.8% | 6.47% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 5.92% | Italy (Republic Of) 2.65% | 5.08% |