Fond: ISHEGB0
| iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B3FH7618 | |
| 06.03.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.31% | 0.92% | 1.13% | 2.04% | 2.71% | 0.72% | 0.18% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 0.10% | -0.41% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.30% | 2.18% | 0.66% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 62.44% | 62.44% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 39.07% | 1.50% | 37.56% |
| Aktíva | 6 413 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 15 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.110 |
| Dividendový výnos | 1.12% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 62.44 |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 37.53 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.54 |
| Modifikovaná durácia | 0.45 |
| AAA | 0.48 |
| AA | 31.97 |
| A | 24.33 |
| BBB | 12.17 |
| BB | 30.97 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 9% | France (Republic Of) 1.75% | 7.9% | ||
| Italy (Republic Of) 3.4% | 7.77% | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.9% | ||
| Spain (Kingdom of) 2.75% | 4.61% | Germany (Federal Republic Of) 1% | 4.3% | ||
| Spain (Kingdom of) 1.6% | 4.05% | Italy (Republic Of) 0.35% | 4.04% | ||
| Netherlands (Kingdom Of) 2% | 3.65% | Germany (Federal Republic Of) 0.4% | 3.64% |