Fond: ISHEGB1
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B14X4Q57 | |
| 05.06.2006 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.21% | -0.50% | -0.14% | 1.50% | 1.72% | -0.74% | -0.54% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -1.01% | -0.89% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.79% | 3.43% | 0.94% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.92% | 99.92% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.08% | 0.08% |
| Aktíva | 13 497 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 15 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.845 |
| Dividendový výnos | 2.03% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.92 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.35 |
| Modifikovaná durácia | 1.71 |
| AAA | 1.82 |
| AA | 27.69 |
| A | 16.86 |
| BBB | 15.42 |
| BB | 38.21 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | 17.14% | Spain (Kingdom of) 2.8% | 8.6% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 7.15% | Spain (Kingdom of) 0% | 7.09% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 6.96% | Italy (Republic Of) 3.85% | 6.68% | ||
| Italy (Republic Of) 3.5% | 6.28% | Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 6.19% | ||
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.75% | Italy (Republic Of) 3.6% | 5.6% |