Fond: ISHEGB3

Názov fondu	iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
ISIN	IE00B3VTML14
Dátum vzniku	02.06.2009
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Government - EUR
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager	Beat Rüegg
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEGB3	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.5748%	3.89%	1.82%	0.86	0.45	0.39%	3/7
2019	ISHEGB3	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4977%	5.18%	2.70%	0.89	0.55	0.08%	2/3
2018	ISHEGB3	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4457%	-0.80%	0.24%	0.91	0.85	0.99%	2/4

NAV	126.4600
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	-0.0435%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.00%	-0.10%	0.14%	3.38%	2.66%	-2.99%	-1.41%	-0.73%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.26%				-3.36%	-2.06%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.30%				8.06%	3.32%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	100.01%		100.01%
Ostatné
Peňažné	0.15%	0.16%	-0.01%

Veľkosť fondu
Aktíva	8 349 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	67

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	100.01
Podnikové	0.00
Deriváty	-0.01

Výnos do splatnosti p.a.	3.03
Modifikovaná durácia	4.59

Kreditné rozloženie
AAA	4.60
AA	30.11
A	23.66
BBB	16.47
BB	25.15
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 0.75%		3.67%	France (Republic Of) 2.75%		3.46%
France (Republic Of) 0.75%		3.41%	France (Republic Of) 0.5%		3.29%
France (Republic Of) 0%		3.02%	France (Republic Of) 0.75%		2.91%
France (Republic Of) 0%		2.77%	Germany (Federal Republic Of) 0.5%		2.11%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%		1.98%	Germany (Federal Republic Of) 0%		1.9%