Fond: ISHEGB30
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (dis) | |
IE00B1FZS913 | |
08.12.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.43% | -3.94% | 1.09% | 3.30% | 0.22% | -12.90% | -6.71% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.07% | -13.31% | -6.56% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.62% | 19.44% | 11.31% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.95% | 99.95% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.55% | 0.50% | 0.05% |
Aktíva | 9 785 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 53 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 5.636 |
Dividendový výnos | 3.16% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.95 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.49 |
Modifikovaná durácia | 16.12 |
AAA | 17.78 |
AA | 27.33 |
A | 23.04 |
BBB | 12.12 |
BB | 19.74 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5% | 4.75% | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.31% | ||
France (Republic Of) 3.25% | 3.19% | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.18% | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 3.14% | France (Republic Of) 1.75% | 3.04% | ||
Italy (Republic Of) 5% | 2.99% | Germany (Federal Republic Of) 1.25% | 2.93% | ||
Italy (Republic Of) 5% | 2.83% | Spain (Kingdom of) 4.7% | 2.73% |