Fond: ISHEGB5
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B4WXJG34 | |
| 17.04.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.08% | -0.16% | -0.29% | 2.76% | 0.82% | -4.41% | -2.16% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -4.62% | -2.41% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.82% | 9.00% | 4.43% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.99% | 99.99% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.80% | 0.79% | 0.01% |
| Aktíva | 4 917 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 28 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.572 |
| Dividendový výnos | 2.49% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.99 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.08 |
| Modifikovaná durácia | 5.68 |
| AAA | 5.61 |
| AA | 27.45 |
| A | 21.03 |
| BBB | 18.89 |
| BB | 27.02 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 8.18% | France (Republic Of) 0% | 6.68% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.01% | Spain (Kingdom of) 0.8% | 4.59% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.41% | Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4.36% | ||
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 4.27% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.22% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.15% | Italy (Republic Of) 3% | 4.01% |