Fond: ISHEHYCBE
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR | |
IE00BF3N7094 | |
21.09.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.76% | 0.74% | 3.48% | 7.45% | 8.38% | 1.04% | 2.14% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 1.52% | 1.17% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.52% | 12.85% | 3.29% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.78% | 97.78% | |
Ostatné | 0.71% | 0.71% | |
Peňažné | 1.69% | 0.18% | 1.51% |
Aktíva | 6 195 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 618 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.49 |
Podnikové | 97.29 |
Deriváty | 1.50 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.57 |
Modifikovaná durácia | 2.73 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 1.09 |
BB | 54.35 |
B | 38.08 |
Horšie ako B | 6.37 |
Nehodnotené | 0.11 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.93% | Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.76% | ||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 0.48% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.48% | ||
Cerved Group S.p.A. 9.19% | 0.41% | Grifols Escrow Issuer S A U 3.88% | 0.39% | ||
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.39% | Organon & Co 2.88% | 0.38% | ||
Forvia SE 2.75% | 0.37% | Verisure Holding AB (publ) 3.25% | 0.37% |