Fond: ISHEMCE

Názov fondu	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BF20LF40
Dátum vzniku	22.05.2017
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa - Mid Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEMCE	EUR	EQ-EU-MC	-0.5748%	4.77%	7.10%	0.99	0.99	2.36%	1/2
2019	ISHEMCE	EUR	EQ-EU-MC	-0.4977%	27.77%	31.57%	0.98	1.01	3.51%	1/2
2018	ISHEMCE	EUR	EQ-EU-MC	-0.4457%	-13.39%	-12.77%	0.98	0.99	0.51%	1/2

NAV	7.4760
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0.3153%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.14%	8.00%	11.92%	15.75%	14.77%	2.68%	8.08%	5.85%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.33%				6.26%	7.37%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.69%				27.29%	7.53%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.16%		99.16%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	4.75%	3.90%	0.84%

Veľkosť fondu
Aktíva	795 mil.
Počet akcíí	231
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	29.26%
Stredné spoločnosti	68.38%
Malé spoločnosti	0.51%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	13.24%
P/BV	1.54%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	10.96%
Cyklické tovary	11.50%
Finančné služby	17.30%
Nehnuteľnosti	3.85%
Defenzívne tovary	5.51%
Starostlivosť o zdravie	7.10%
Sieťové odvetvia	3.17%
Telekomunikácie	7.04%
Energie	2.86%
Priemysel	23.74%
Technológie	5.57%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.84

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	1.50%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	21.01%
Eurozóna	52.41%
Európa - okrem EURozóny	24.23%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.16%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASM International NV	Technológie	1.48%	Publicis Groupe SA	Telekomunikácie	1.41%
Rheinmetall AG	Priemysel	1.32%	Danske Bank A/S	Finančné služby	1.12%
Geberit AG	Priemysel	1.11%	Swiss Life Holding AG	Finančné služby	1.1%
UPM-Kymmene Oyj	Základné materiály	1.1%	Repsol SA	Energie	1.09%
AerCap Holdings NV	Priemysel	0.99%	Commerzbank AG	Finančné služby	0.95%