Fond: ISHEMIN
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (Dist) | |
US4642882165 | |
16.06.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.45% | 3.44% | 9.36% | 8.78% | 3.16% | -4.02% | -4.25% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -1.58% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.83% | 16.56% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.22% | 99.22% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.78% | 0.78% |
Aktíva | 221 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.566 |
Dividendový výnos | 2.53% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 12.46% |
Veľké spoločnosti | 67.35% |
Stredné spoločnosti | 19.41% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.20% |
P/BV | 1.32% |
Sieťové odvetvia | 36.31% |
Energie | 18.42% |
Priemysel | 44.48% |
Deriváty | 0.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 44.27% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 7.12% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.48% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 44.34% |
Rozvíjajúce sa trhy | 88.61% |
Vyspelé trhy | 10.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Airports Of Thailand PLC DR | Priemysel | 9.36% | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | Priemysel | 9.17% |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | Priemysel | 7.78% | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | Sieťové odvetvia | 6.37% |
Ultrapar Participacoes SA ADR | Energie | 5.09% | Qatar Gas Transport Co Ltd (Nakilat) QSC | Energie | 4.45% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | Sieťové odvetvia | 4.4% | China Resources Power Holdings Co Ltd | Sieťové odvetvia | 3.78% |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | Priemysel | 3.74% | Korea Electric Power Corp ADR | Sieťové odvetvia | 3.48% |