Fond: ISHEMUPA
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE000FOSCLU1 | |
| 27.07.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa Developed | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.16% | 6.33% | 13.27% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.12% | 99.12% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.88% | 0.88% |
| Aktíva | 6 mil. |
| Počet akcíí | 159 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.037 |
| Dividendový výnos | 0.66% |
| Rozhodný dátum | 15.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 42.27% |
| Veľké spoločnosti | 36.48% |
| Stredné spoločnosti | 20.19% |
| Malé spoločnosti | 0.18% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.93% |
| P/BV | 1.99% |
| Základné materiály | 1.95% |
| Cyklické tovary | 12.04% |
| Finančné služby | 17.68% |
| Nehnuteľnosti | 2.90% |
| Defenzívne tovary | 6.77% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.91% |
| Sieťové odvetvia | 8.15% |
| Telekomunikácie | 3.64% |
| Priemysel | 22.40% |
| Technológie | 16.68% |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.87 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.12 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.88 |
| USA | 0.50% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.58% |
| Eurozóna | 97.22% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.83% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.12% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 6.72% | Schneider Electric SE | Priemysel | 4.76% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.4% | SAP SE | Technológie | 4.12% |
| Siemens AG | Priemysel | 2.75% | Allianz SE | Finančné služby | 2.37% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2.36% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.16% |
| Vinci SA | Priemysel | 1.88% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 1.84% |