Fond: ISHEMUSC

Názov fondu	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
ISIN	IE00B3VWMM18
Dátum vzniku	01.07.2009
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa - Small Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.5748%	9.82%	7.30%	0.95	0.94	-1.93%	3/7
2019	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4977%	27.11%	28.74%	0.94	0.96	2.64%	3/7
2018	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4457%	-14.81%	-20.18%	0.95	0.97	-5.74%	6/6
2017	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4268%	17.69%	22.73%	0.94	1.02	4.61%	1/6

NAV	289.7500
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0.1729%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.33%	8.34%	12.61%	14.30%	13.63%	2.31%	8.89%	6.02%	7.86%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.32%				7.75%	8.70%	7.05%	8.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.79%				30.98%	8.04%	6.36%	5.06%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.65%		98.65%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.35%		1.35%

Veľkosť fondu
Aktíva	8 869 mil.
Počet akcíí	405
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.58
z toho Mng. popl.	0.58
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	0.00%
Stredné spoločnosti	65.27%
Malé spoločnosti	30.73%
Najmenšie spoločnosti	1.96%

P/E	11.32%
P/BV	1.22%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	8.14%
Cyklické tovary	11.69%
Finančné služby	16.19%
Nehnuteľnosti	6.67%
Defenzívne tovary	2.63%
Starostlivosť o zdravie	5.72%
Sieťové odvetvia	4.27%
Telekomunikácie	4.95%
Energie	4.60%
Priemysel	23.87%
Technológie	9.83%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.01
Podnikové	0.00
Deriváty	1.34

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.68
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	93.32

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	0.38%
Eurozóna	97.50%
Európa - okrem EURozóny	0.10%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.68%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	0.68%
Vyspelé trhy	97.97%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Banco de Sabadell SA	Finančné služby	2.09%	Bankinter SA	Finančné služby	1.1%
SPIE SA	Priemysel	1.07%	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Telekomunikácie	1.02%
BPER Banca SpA	Finančné služby	0.98%	Banca Monte dei Paschi di Siena	Finančné služby	0.94%
Gaztransport et technigaz SA	Energie	0.93%	Bawag Group AG Ordinary Shares	Finančné služby	0.9%
Arcadis NV	Priemysel	0.88%	Aalberts NV	Priemysel	0.88%