Fond: ISHEPYA

iShares European Property Yield UCITS ETF (acc)
IE00BGDQ0L74
12.12.2018
Realitné
Reality - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE EPRA / NAREIT Vyvinutá Európa ex UK Dividend + Index ponúka expozíciu voči kótovaným realitným spoločnostiam a realitným investičným trustom (REITS) z rozvinutých európskych krajín okrem Spojeného kráľovstva, ktoré majú ročný odhad dividendového výnosu 2% alebo viac. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEPYA EUR REAL-EU -0.5748% -8.53% -5.97% 0.98 0.96 2.23% 1/6
4.5400
06.06.2024
0.0441%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.87% 15.27% 8.12% 21.55% 28.64% -8.45% -3.42% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% -5.98% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.92% 37.03% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.07% 98.07%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.93% 1.93%
Veľkosť fondu
Aktíva4 407 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 16.09%
Stredné spoločnosti 48.67%
Malé spoločnosti 24.90%
Najmenšie spoločnosti 1.50%
P/E14.15%
P/BV0.85%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 91.16%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 1.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.68
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.32
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 68.40%
Európa - okrem EURozóny 29.67%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.07%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nehnuteľnosti 16.09% Unibail-Rodamco-We 0% 6.72%
Swiss Prime Site AG Nehnuteľnosti 5.32% LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 4.97%
Klepierre Nehnuteľnosti 4.38% PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 4.25%
Gecina Nom Nehnuteľnosti 4.2% Castellum AB Nehnuteľnosti 3.96%
Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 3.72% Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 2.99%