Fond: ISHESGA
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF (dis) | |
| US46434G8630 | |
| 28.06.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.16% | 4.00% | 6.98% | 6.91% | 4.58% | -10.04% | 0.47% | 0.47% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.75% | -5.60% | -0.42% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.49% | 27.75% | 9.51% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.88% | 99.88% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.49% | 0.36% | 0.12% |
| Aktíva | 40 596 mil. |
| Počet akcíí | 305 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.848 |
| Dividendový výnos | 2.55% |
| Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 53.48% |
| Veľké spoločnosti | 35.51% |
| Stredné spoločnosti | 9.09% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.86% |
| P/BV | 1.50% |
| Základné materiály | 4.94% |
| Cyklické tovary | 13.36% |
| Finančné služby | 26.14% |
| Nehnuteľnosti | 1.42% |
| Defenzívne tovary | 4.64% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.74% |
| Sieťové odvetvia | 1.70% |
| Telekomunikácie | 10.54% |
| Energie | 4.86% |
| Priemysel | 5.40% |
| Technológie | 23.14% |
| Deriváty | 0.12 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.51% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.81% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.62% |
| Afrika | 3.24% |
| Stredný východ | 5.27% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 32.80% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.63% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 64.28% |
| Vyspelé trhy | 35.60% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.24% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.92% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.07% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.66% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.3% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 1.28% | Infosys Ltd | Technológie | 1.15% |
| First Financial Holding Co Ltd | Finančné služby | 1.13% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.08% |