Fond: ISHESM
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | |
| IE00B02KXL92 | |
| 29.10.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Mid Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.05% | 8.45% | 11.75% | 21.40% | 21.40% | 6.68% | 4.29% | 2.50% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.56% | 2.53% | 0.90% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.01% | 9.26% | 3.39% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.01% | 99.01% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.89% | 2.90% | 0.99% |
| Aktíva | 4 589 mil. |
| Počet akcíí | 95 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.290 |
| Dividendový výnos | 0.41% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 24.34% |
| Stredné spoločnosti | 71.00% |
| Malé spoločnosti | 1.33% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.25% |
| P/BV | 1.26% |
| Základné materiály | 8.27% |
| Cyklické tovary | 10.25% |
| Finančné služby | 17.92% |
| Nehnuteľnosti | 3.92% |
| Defenzívne tovary | 4.93% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.93% |
| Sieťové odvetvia | 7.45% |
| Telekomunikácie | 2.64% |
| Energie | 4.13% |
| Priemysel | 25.93% |
| Technológie | 4.36% |
| Vládne | 0.04 |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 0.93 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.68 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.32 |
| USA | 1.33% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 97.68% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Agcy (Acc T0)EUR | 3.28% | Siemens Energy AG Ordinary Shares | Priemysel | 2.58% | |
| Prysmian SpA | Priemysel | 2.47% | Heidelberg Materials AG | Základné materiály | 1.96% |
| NN Group NV | Finančné služby | 1.73% | Renault SA | Cyklické tovary | 1.67% |
| Smurfit Kappa Group PLC | Cyklické tovary | 1.65% | Terna SpA | Sieťové odvetvia | 1.64% |
| BE Semiconductor Industries NV | Technológie | 1.63% | Bank of Ireland Group PLC | Finančné služby | 1.63% |