Fond: ISHEUGB1
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | |
IE00B3VTMJ91 | |
02.06.2009 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Short Term - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.10% | 0.45% | 0.72% | 2.45% | 2.70% | -0.42% | -0.35% | -0.26% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | -0.87% | -0.88% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.80% | 3.68% | 0.93% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.89% | 99.89% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.36% | 0.25% | 0.11% |
Aktíva | 13 858 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 15 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.89 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.31 |
Modifikovaná durácia | 1.81 |
AAA | 1.83 |
AA | 27.69 |
A | 16.86 |
BBB | 15.41 |
BB | 38.21 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5% | 16.94% | Spain (Kingdom of) 2.8% | 8.29% | ||
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 7.17% | Italy (Republic Of) 3.85% | 6.85% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 6.59% | Italy (Republic Of) 3.5% | 6.44% | ||
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 6.41% | Italy (Republic Of) 2.95% | 6.09% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 5.97% | Italy (Republic Of) 3.8% | 5.69% |