Fond: ISHEULB
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00BCRY6557 | |
| 16.10.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.25% | 0.95% | 0.31% | 1.31% | 1.96% | 0.82% | 0.50% | 0.30% | 0.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 0.43% | 0.08% | -0.01% | -0.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.50% | 1.79% | 0.50% | 0.34% | 0.19% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 83.15% | 83.15% | |
| Ostatné | 0.96% | 0.96% | |
| Peňažné | 20.15% | 4.26% | 15.89% |
| Aktíva | 29 927 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 532 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.186 |
| Dividendový výnos | 2.13% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.56 |
| Podnikové | 84.19 |
| Deriváty | 14.30 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.03 |
| Modifikovaná durácia | 0.41 |
| AAA | 0.64 |
| AA | 0.24 |
| A | 10.04 |
| BBB | 48.91 |
| BB | 40.06 |
| B | 0.11 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 3.6% | Electricite de France SA 4.625% | 0.56% | ||
| The Toronto-Dominion Bank 4.347% | 0.52% | HSBC Holdings PLC 0.875% | 0.51% | ||
| Societe Generale S.A. 4.356% | 0.5% | Banco Santander, S.A. 4.473% | 0.49% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% | 0.49% | Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125% | 0.49% | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% | 0.45% | Royal Bank of Canada 4.318% | 0.45% |