Fond: ISHEUSB
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | |
IE000RHYOR04 | |
27.04.2022 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.35% | 1.02% | 2.16% | 3.18% | 4.21% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 77.02% | 77.02% | |
Ostatné | 0.88% | 0.88% | |
Peňažné | 22.62% | 0.51% | 22.10% |
Aktíva | 4 201 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 506 |
Priebež. popl. | 0.09 |
z toho Mng. popl. | 0.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.45 |
Podnikové | 78.18 |
Deriváty | 20.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.89 |
Modifikovaná durácia | 0.40 |
AAA | 0.24 |
AA | 10.13 |
A | 49.83 |
BBB | 39.75 |
BB | 0.05 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 1.76% | Electricite de France SA 4.63% | 0.58% | ||
The Toronto-Dominion Bank 4.35% | 0.54% | HSBC Holdings PLC 0.88% | 0.52% | ||
Societe Generale S.A. 4.36% | 0.51% | Banco Santander, S.A. 4.47% | 0.5% | ||
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13% | 0.5% | Goldman Sachs Group, Inc. 3.38% | 0.47% | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.62% | 0.47% | Royal Bank of Canada 4.32% | 0.46% |